Skapa bankfil enligt ISO20022

Supportdokument nr: WEB0026 Programvara: Crona Lön på webben Modell: Bas och plus

ISO20022 är en internationell standard för finansiella betalfiler i XML-format. I Crona Lön har vi anpassat både Företagsinställningar och Personalregister till denna standard.

Företagsinställningar

Gå först in under sidomenyn Inställningar—Företag —Grundinformation. Under rubriken Löneutbetalning fyller du i företagets IBAN och BIC. Markera valet Överföring till bank och välj ISO 20022 , fyll i ert Kund ID och Avsändar-ID hos banken. [Spara]

Därefter har man två val. Det första valet, Debiteringsdag är standard hos ISO20022 Det innebär filen visar datum när pengarna dras från företagets konto för att nå mottagaren på utbetalningsdagen enligt lönebeskedet.

Då ser det ut så här. Företaget har löneutbetalningsdag 2022-05-25. För att de anställda ska få lönen på sitt konto den dagen behöver pengarna dras från företagets konto en bankdag före utbetalningsdag. Det innebär det att pengarna dras 2022-05-24.

Vissa banker väljer att i stället presentera utbetalningsdag i filen. Om din bank gör så markerar du istället Utbetalningsdag. Då visar filen utbetalningsdag i stället och ser ut så här.

Kontrollera med din bank vilket alternativ som de använder.

Personalregistret

Clearing– och kontonummer konverteras automatiskt till IBAN och BIC i personalregistret. Eftersom hantering av denna konvertering kan skiljas åt mellan banker och kontotyper är det viktigt att man kontrollerar resultatet. Om allt stämmer behöver man inte göra någonting i personalregistret, men om IBAN eller BIC ska ändras markerar man rutan Använd IBAN och rättar. [Spara].

Kontroll görs enklast genom att de anställda själva får rapportera in sina IBAN-och BIC-nummer som behörig på företaget därefter stämmer av mot en personallista. Denna skapar du i löneprogrammet under sidomenyn Rapporter—Personallista. Under avsnittet Identifikation markerar du ex.vis Anställningsnummer, Förnamn, Efternamn och under avsnittet Utbetalning IBAN och BIC. Då får du ett enkelt underlag för att stämma av IBAN och BIC för din personal.

Rekonstruera

Om lönekörningen redan är påbörjad före programuppdatering och man ska använda sig av ISO 20022 går det att rekonstruera lönekörningen efter att inställningar och kontroller ovan är gjorda. Ta gärna ut en bruttolönelista nu och en efter rekonstruktionen och kontrollera att inga belopp har ändrats. Återför lönekörningen under sidomenyn Lönebesked. Markera aktuell period och klicka på knappen [Med markerade]. Välj Återför. Markera löneperioden igen och klicka på knappen [Massbearbeta]. Vid valet Funktion i vänstra övre hörnet väljer du Rekonstruera och markerar valet Uppdatera med aktuella värden från personregistret m.m. Klicka på knappen [Slutför].

Stäng fönstret och gå vidare med din lönekörning. Som kontroll kan man ta ut Utbetalningslistan. Där ska nu visas IBAN och BIC i stället för clearing och kontonummer.

Lycka till!